AI基金农银中国优势混合（001656）披露2025年四季报，第四季度基金利润341.68万元，加权平均基金份额本期利润0.0599元。报告期内，基金净值增长率为2.75%，截至四季度末，基金规模为1.26亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为2.474元。基金经理是廖凌，目前管理5只基金。其中，截至1月16日，农银智增定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达37.71%；截至1月21日，农银均衡优选混合A最低，为23.12%。
基金管理人在四季报中表示，展望 2026 年，从风格来看，相较于 2025 年流动性和产业趋势主导的科技成长投资风格，基本面预期的改善可能引导风格向“质量因子”定价回归，A 股市场风格有望更为均衡。我们将更加关注部分基本面底部向上、估值低位的优质公司，例如低位顺周期的非银金融、消费服务、工程机械、化工等方向。其次，2026 年“涨价链”或是盈利确定性较高的方向，包括 AI 上游材料、存储链、有色金属、锂电中上游、化工材料等相关领域。此外，随着字节等 CSP 上调资本开支、国产算力芯片及大模型厂商纷纷 IPO 上市，国产算力进入新一轮加速发展阶段，我们看好 2026 年国产算力及半导体板块的成长机遇。
截至1月21日，农银中国优势混合近三个月复权单位净值增长率为12.14%，位于同类可比基金423/1286；近半年复权单位净值增长率为37.00%，位于同类可比基金305/1286；近一年复权单位净值增长率为37.04%，位于同类可比基金554/1286；近三年复权单位净值增长率为9.61%，位于同类可比基金811/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.3406，位于同类可比基金900/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为29.55%，同类可比基金排名539/1264。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为27.42%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.23%，同类平均为72.57%。2020年一季度末基金达到92.79%的最高仓位，2022年一季度末最低，为63.27%。
截至2025年四季度末，基金规模为1.26亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是三一重工、海光信息、中国平安、中国太保、紫金矿业、盐津铺子、生益科技、银轮股份、寒武纪、华泰证券。
核校：杨宁
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